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關于PRP系統資金撥付模塊操作說明書
來源:資金管理部 作者:周菲 時間:2018年11月12日 文字大小:【      

工程項目管理(PRP)系統資金管理模塊在啓動以來,經過公司二級單位和項目的配合運用下,極大的提高了操作的熟練度、增強了管理的准確性和實效性,實現了公司資金收支審核無紙化辦公。但同時也發現了各單位及項目在操作中時常會有的問題以及運用資金支付模塊時存在不規範之處,爲此就功能模塊的詳解幾點供大家參考。

資金撥付操作主要包括兩個模塊:資金支付以及資金撥款。其中資金支付模塊又分爲分包合同支付申請、機械設備采購與租賃合同支付申請、物資材料合同支付申請、預付款支付申請、其他資金支付申請五大類。

一、 資金支付模塊

1 分包合同支付申请

1.1工作窗口

1.2填寫要求

由項目部經營人員根據實際需求提起支付流程,要求支付金額不得超過月度分包合同資金支付計劃金額與當月實際結算金額。每一筆分包款支付不論金額大小都必須通過系統提起申請,<50萬元的分包款支付權限在分局,≥50萬元的分包款支付權限在公司。屬于計劃內資金支付在填寫支付申請時選擇計劃內,如支付需求較急又未報資金計劃,則選擇計劃外資金支付。

1.3附件要求

分包合同、發票、結算單、資金支付審批單等。

2 机械设备采购与租赁合同支付申请

2.1 工作窗口

2.2 填写要求

由項目部經營人員根據實際需求提起支付流程,要求支付金額不得超過月度機械設備采購與租賃合同資金支付計劃金額與當月實際結算金額。每一筆機械設備采購與租賃合同款支付不論金額大小都必須通過系統提起申請,<50萬元的機械設備采購與租賃合同款支付權限在分局,≥50萬元的機械設備采購與租賃合同款支付權限在公司。屬于計劃內資金支付在填寫支付申請時選擇計劃內,如支付需求較急又未報資金計劃,則選擇計劃外資金支付。

2.3 附件要求

機械設備采購合同、機械設備采購與租賃發票、設備購置批複、租賃合同、租賃費結算單、設備租賃批複等。

3 物资材料合同支付申请

3.1 工作窗口

3.2 填写要求

由項目部經營人員根據實際需求提起支付流程,要求支付金額不得超過月度物資材料合同資金支付計劃金額與當月實際結算金額。每一筆物資材料合同款支付不論金額大小都必須通過系統提起申請,<50萬元的物資材料合同款支付權限在分局,≥50萬元的物資材料合同款支付權限在公司。屬于計劃內資金支付在填寫支付申請時選擇計劃內,如支付需求較急又未報資金計劃,則選擇計劃外資金支付。

3.3 附件要求

物資材料合同、發票、結算單等。

4 预付款支付申请

4.1 工作窗口

4.2 填写要求

包含分包、物資采購、機械設備采購與租賃等合同預付款的支付,由相關部門負責提起付款申請支付流程,要求支付金額不得超過月度分包合同資金支付計劃金額。每一筆預付款支付不論金額大小都必須通過系統提起申請,<50萬元的預付款支付權限在分局,≥50萬元的預付支付權限在公司。屬于計劃內資金支付在填寫支付申請時選擇計劃內,如支付需求較急又未報資金計劃,則選擇計劃外資金支付。

4.3 附件要求

合同、支付審批單、結算單等。

5 其他资金支付申请

5.1 工作窗口

5.2 填写要求

其他資金支付主要包括工資薪金、備用金、費用、稅費、其他(未錄入PRP系統項目的大額支付)五類,在“款項類別”項下選擇具體類別,由具體業務相關業務部門提起付款申請流程。除工資薪金、稅費由分局或項目部支付外,其他資金支付<3萬元的資金支付權限在項目部,≥3萬元且<50萬元的資金支付權限在分局,≥50萬元的支付權限在公司。

5.3 附件要求

涉及未錄入PRP系統項目大額支付申請的附件:合同、發票、支付審批表、結算單等。

二、資金撥款

1.工作窗口

2、填寫要求

資金撥款由各分局和各項目財務部門發起,其中撥款涉及到<50萬元的分包、物資采購、機械設備采購與租賃等合同款的支付,要在資金撥款明細表內備注清楚。

3、附件要求

撥款涉及到<50萬元的分包、物資采購、機械設備采購與租賃等合同款支付的相關附件:合同、發票、支付審批單、結算單等。

以上資金撥付模塊必須錄入的合同關聯信息、申請款信息、付款信息等數據務必按要求填寫,其中付款方若涉及監管項目或者分局本部支付,請備注欄內寫明,同時在付款方填寫“監管項目”或者“分局支付”。

PRP管理系統其自動預警與限制支付功能要求各單位發起申請時對相關數據的正確性,而相關附件的添加更加能爲各審核部門提供參考,利于申請審核的及時性、完整性。

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